[투데이리포트]삼성증권, "주변 환경에 영향을..."매수(신규)_유안타

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유안타증권은 21일 삼성증권(016360)에 대해 "주변 환경에 영향을 덜 받는 자산관리 기반의 강점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 예탁자산은 지속적으로 성장(14.4Q 136.4조원-15.1Q 150.2조원-15.2Q 178.7조원)하고 있으며 고객당 예탁자산 또한 최근의 금융시장 호조로 안정적 확대 추세에 있다. 예탁자산 성장과 더불어 거액자산 개인 고객수도 확대(15.1Q 8.8만명-15.2Q 9.3만명)되고 있다는 점에서 향후에도 성장 추세는 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "동사 주가가 주요 경쟁사인 대우증권(YTD +23.6%), 한국금융지주(YTD +24.5%) 대비 다소 부진했던 이유는 거래대금 확대 및 시중금리 하락에 대한 이익모멘텀이 타사대비로는 작은 편이고, 이에 따라 15.1H 실적 규모가 경쟁사대비 크지 않았으며, 대우증권의 경우 매각기대감이 반영되며 주가가 더욱 좋았기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2016년 당기순이익은 2015년 대비 10.3% 줄어드나 들 것으로 전망되나 15.2Q 삼성테크윈 주식매각익 425억원을 반영하면 경상적 수준이 유지될 것으로 예상된다. 중장기적으로는 거액자산가 기반을 바탕으로 금융상품 판매수익(파생결합증권, 펀드 등), 금융수지 등의 부문에서 안정적 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가68,50092,00059,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151021매수(신규)65,000
20141120매수(유지)57,000
20141117매수(유지)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151021유안타매수(신규)65,000
20151020한국매수59,000
20151019메리츠매수(유지)70,000
20151019이베스트매수62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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