[투데이리포트]대우인터내셔널, "낮아지는 불확실성,..."매수(유지)_대우

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대우증권은 13일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "낮아지는 불확실성, 실적 개선으로 날개를 단다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.

대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "동사의 3Q15 매출액과 영업이익은 5조 2,091억원(4.8% YoY) 및 1,005억원(12.1% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 미얀마 가스전에서의 영업이익은 881억원으로 전분기(774억원)의 부진에서 벗어날 것으로 예상된다. 부진했던 판매량이 개선되고 유가 하락세가 완화되었기 때문이다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 2015년 및 2016년 배당수익률은 2.4%, 3.5%로 여전히 매력적이다. 유가 급락에 따른 미얀마 가스전 수익성 악화, 급격한 기말 환율 상승에 따른 외화환산손실의 확대 가능성은 크지 않아, 주가의 하방경직성은 확보되었다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "최근 모기업인 포스코의 대우인터내셔널 매각설이 언론에 부각되고 있다. 분할 매각과 같은 동사의 본질가치가 변하는 방식은 아닌 것으로 보인다. 매각확정 여부가 결정되게 되면 그 동안 반복되었던 불확실성 제거의 계기가 될 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 50,000원까지 높아졌다가 2015년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가32,12540,00026,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151013매수(유지)35,000
20150915매수35,000
20150901매수(유지)35,000
20150715매수(유지)35,000
20150528매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151013대우매수(유지)35,000
20151002신한금융투자매수(유지)26,000
20151002현대매수(유지)28,000
20150930SK매수(유지)26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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