[투데이리포트]농심, "짜왕의 강한 브랜드..."매수_삼성

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삼성증권은 5일 농심(004370)에 대해 "짜왕의 강한 브랜드 파워"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 농심(004370)에 대해 "언론보도에 인용된 AC닐슨 자료에 따르면, 7월 말 출시된 경쟁사들의 프리미엄 짜장면 8월 매출은 소매가격 기준으로 각각 20억원 안팎으로 짜왕 매출의 13~15% 수준에 그치는 것으로 나타났다. 짜왕의 브랜드에 대한 브랜드 파워가 강한 가운데, 경쟁사들이 시장을 키워주는 상황"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "4분기부터 비용이 인식될 중국 생수사업의 2016년 매출과 영업손실은 300억원, 260억원으로 예상된다. 단기손익보다 관심이 가는 부분은 생수사업의 매출이익률. 추가된 50만톤 설비로 중국에서 창출할 수 있는 매출은 약 5,400억원이 될 전망이고, 손익분기점은 1,000억원을 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사 목표주가는 450,000원으로 7% 상향조정. 목표주가가 내재하는 2016년 기준 P/E는 27배이나, 중국생수 적자를 제외할 경우 22.5배에 해당되어 글로벌 피어 대비 10% 프리미엄을 적용한 수준"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가394,273460,000290,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151005매수450,000
20150818매수420,000
20150527매수320,000
20150518매수290,000
20141117HOLD280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151005삼성매수450,000
20150917신한금융투자매수(재개시)460,000
20150910대우매수(유지)430,000
20150901신영매수(재개)420,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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