[투데이리포트]대신증권, "배당 매력 부각될 ..."매수(상향)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 18일 대신증권(003540)에 대해 "배당 매력 부각될 타이밍"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,400원을 내놓았다.

신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 대신증권(003540)에 대해 "내년 도입 예정인 레버리지 비율 규제(1,100%)로 자본 여력이 크지는 않아 과거와 같은 배당 성향은 기대하기 힘들다. 그럼에도 불구하고 최소 30% 이상의 배당성향을 가정시 현 주가 수준에서 배당수익률 4.7%가 기대된다. 1yr forward PBR 0.3배 수준에서 추가적인 주가 하락 가능성도 낮아 하방 경직성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 3Q15 실적은 영업이익 268억원, 순이익 230억원(연환산 ROE 5.4%)이 전망된다. 우호적인 업황과 저축은행 충당금 환입 등으로 이례적인 호실적을 기록했던 2Q15에 비하면 QoQ 실적은 감익이 불가피한 상황이다. 8월 중순까지 9~10조원을 기록하던 일평균거래대금은 최근 7조원 내외로 감소해 하반기 실적 기대감을 낮추는 요인 중 하나"라고 밝혔다.

한편 "FY15 ROE(자기자본이익률)는 7.1%가 기대된다. 과거 3년(FY12~FY14) 평균 ROE가 1.4%에 불과했던 것에 비하면 수익성 회복은 뚜렷하게 확인할 수 있다. 수익성 개선 뿐만 아니라 대신F&I, 대신저축은행, 대신자산운용 등 자회사들을 통한 수익원 다각화도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 17,300원까지 높아졌다가 2015년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가13,40013,40013,400
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150918매수(상향)13,400
20150518TRADING BUY(하향)15,000
20150413매수(상향)17,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150918신한금융투자매수(상향)13,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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