[투데이리포트]진성티이씨, "업황 부진 불구 탄..."매수(신규)_부국

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부국증권은 7일 진성티이씨(036890)에 대해 "업황 부진 불구 탄탄한 성장스토리 보유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 투자 포인트는 글로벌 1위 캐터필러사와 장기 계약으로 안정적 매출 유지, 미국 조지아공장 신규 거래처 확보 기대감, 중국법인의 매출처 다변화에 따른 손익개선과 향후 중국 터널 공사 수주 기대감이 높은 고마진 TBM(Tunnel Boring Machine)핵심설계, 부품(디스크커터)국산화 성공에 따른 중장기 성장동력 확보 등을 들 수 있다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "하반기는 미국과 중국 캐터필러향 납품 증가와 미국 밥캣과 디어히타치 초도물량 납품 시작에 힘입어 매출은 상반기보다 증가할 전망이다. 비록 신규업체 납품이 시작되면서 물류비용이 추가적으로 반영되어 수익성은 일시적으로 낮아질 수 있지만 연말부터는 신규업체 납품물량이 증가할 계획이기 때문에 단기간내에 수익성은 예년수준으로 정상화될 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "결과적으로 2015년 예상실적은 매출액과 영업이익이 각각 1,950억원(yoy +4.61%), 165억원(yoy +7.84%)으로 추정된다. 미국 조지아 공장 매출이 온기로 반영되고 신규납품처 밥캣과 디어히타치의 매출이 하반기부터 점진적으로 늘고 있기 때문에 중국법인의 매출부진은 미국법인의 매출 증가가 상쇄해 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가8,3339,0007,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150907매수(신규)7,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150907부국매수(신규)7,000
20150806HMC매수9,000
20150610한국매수(신규)9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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