[투데이리포트]롯데칠성, "뜨거웠던 여름. 탄..."매수(유지)_교보

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교보증권은 2일 롯데칠성(005300)에 대해 "뜨거웠던 여름. 탄산이 견인하는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800,000원을 내놓았다.

교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "동사의 탄산부문 매출액은 별도기준 매출액의 약 30%에 미치지 못하지만, 이익비중은 50%를 상회하는 것으로 추정된다. 최대 성수기인 3분기 이익기여도가 가장 높은 탄산음료 매출액 성장이 전체 수익성 개선을 이끌 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "주류부문의 호조세가 지속되고 있다는 것 또한 긍정적. 순하리의 판매는 2분기 대비 주춤한 것으로 추정되지만, 처음처럼 레귤러 소주의 점유율 상승과 클라우드 증설에 따른 판매량 증가가 이어지고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "2015년말에 완료되는 소주 Capa증설(기존 대비 +50%)은 리퀴르 소주를 포함한 전체 소주 시장에서 동사의 시장 대응력을 높여줄 수 있는 요인이 될 수 있다. 이외 동사는 향후 프리미엄맥주에서 레귤러맥주 시장으로의 진출까지 검토하고 있어 종합 주류회사로의 도약 또한 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년4월 3,000,000원까지 높아졌다가 2015년6월 2,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,800,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(REINITIATE)REDUCE
목표주가2,886,6673,200,0002,000,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 2,000,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150902매수(유지)2,800,000
20150624매수(신규)2,800,000
20150429매수3,000,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150902교보매수(유지)2,800,000
20150831이베스트매수(유지)3,000,000
20150831KTB매수2,800,000
20150831한국매수(유지)3,100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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