[투데이리포트]현대엘리베이, "색안경을 벗으면 본..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 2일 현대엘리베이(017800)에 대해 "색안경을 벗으면 본색이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "현대상선이 자본확충에 나서면 최대주주(지분율 19.54%)인 현대엘리베이터가 지원할 것이라는 우려가 주가 하락을 이끌었다. 7개 인수 증권사의 총액인수로 진행되므로 공모가 미달되더라도 현대엘리베이터가 참여할 의무가 없다. 공모의 흥행여부와 무관하게 현대상선에 대한 자금 지원의 가능성은 희박하다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "BW 발행에 참여하지 않는다면 현대상선에 대한 지분율은 19.54%에서 17.17%로 낮아진다. 신주인수권부사채 발행에 현대엘리베이터의 미참여가 확인되고 10월 현대상선의 회사채 상환이 마무리되면, 시장의 우려는 충분히 해소될 전망"라고 밝혔다.

한편 "증자 이후 부채비율은 14년 188.7%에서 15년 74.8%로 크게 개선된다. 3분기에는 국내 승강기 시장 호조로 매출액 3,860억원(+11.3% YoY), 영업이익 483억원(+12.7% YoY), 당기순이익 256억원의 호실적을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(신규)
목표주가109,143145,00092,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150902매수(유지)95,000
20150818매수(유지)95,000
20150702매수(유지)95,000
20150518매수(유지)95,000
20150430매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150902신한금융투자매수(유지)95,000
20150901현대매수(유지)95,000
20150818이베스트매수(유지)92,000
20150818한국매수(유지)109,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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