[투데이리포트]게임빌, "신작 부진과 출시 ..."HOLD_삼성

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삼성증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "신작 부진과 출시 지연, 경쟁 심화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 게임빌(063080)에 대해 "기대를 모았던 밀리언아서와 크로매틱소울이 지난 7월 각각 글로벌과 국내 시장에 출시되었으나, 기대를 하회하는 성과를 기록했다. 이외에도 3분기에 출시가 예정되었던 제노니아S, 나인하츠, 몬스터피커, 크리티카(중국) 등의 출시가 4분기 말로 연기되어 하반기 매출 성장은 제한적일 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "해외 매출은 글로벌 퍼블리싱 조직 확대와 더불어 지속적인 증가 추세에 있으나, 관련 비용도 증가하여 본격적인 이익 증가를 위해서는 흥행작 출시가 필요하다. 온라인게임 IP 기반 게임 및 MMORPG 게임 등을 준비하고 있으나, 출시는 내년 이후 가시화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "신작 출시 지연에 따른 매출 감소와 마케팅 및 인건비 등 비용 증가 추이를 반영하여 2015년과 2016년 EPS를 각각 32.3%. 17.6% 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 160,000원까지 높아졌다가 2015년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(하향)
목표주가136,100180,00093,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150813HOLD93,000
20150714매수130,000
20150513매수130,000
20150429매수160,000
20150211매수160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150813삼성HOLD93,000
20150813현대MARKETPERFORM(하향)97,000
20150721KB매수140,000
20150717메리츠매수170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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