[투데이리포트]두산인프라코어, "Pre-IPO 관련..."매수_삼성

목록

삼성증권은 13일 두산인프라코어(042670)에 대해 "Pre-IPO 관련 정보 공개. 투자심리에는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산인프라코어 입장에서, DIBH 가 현재 연결 이익의 대부분을 창출하는 가장 큰 자산인 만큼, 관련 정보의 미공개는 투자자 입장에서는 불확실성이었던 것이 사실. 현 주가에서는 pre-IPO 관련 공시로 인한 긍정적인 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "장기적인 관점에서는, 여전히 신흥시장(특히 중국) 회복 지연에 따른 우려가 존재한다. 신흥시장 부진으로 현재 동사 순이익은 DIBH 에 대한 의존도가 높아진 상황. 향후 DIBH 의 상장과 전환우선주의 전환권 행사로 인한 지분율 희석은 동사의 지배주주 순이익에 영향. Valuation 리레이팅을 위해서는 여전히 신흥시장 회복이 필요한 상태"라고 밝혔다.

한편 "Pre-IPO 가 당장 연결 손익계산서에 미치는 영향은 크지 않을 것. 발행 주식이 우선주 형태라는 점에서, 두산인프라코어가 DIBH 로부터 인식하는 지배주주 순이익에 미치는 영향은 제한적. 현금흐름 측면에서도 우선주 주주에게 지급되는 배당을 일종의 자금조달 비용으로 간주할 경우, 변화하는 부분은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 14,000원까지 높아졌다가 2015년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가12,33816,0007,900
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150813매수11,000
20150728매수11,000
20150429매수14,000
20150416매수14,000
20150320매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150813삼성매수11,000
20150813현대매수13,000
20150729유안타매수(유지)10,000
20150728BNK증권매수(유지)12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[두산인프라코어 대응전략 원포인트 레슨 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기