[투데이리포트]한국토지신탁, "종합부동산 금융회사..."매수(유지)_한국

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한국증권은 13일 한국토지신탁(034830)에 대해 "종합부동산 금융회사, 이제는 유리한 환경 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다.

한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "3분기 분양물량이 12만세대로 역대 최대 수준이라 4분기에는 분양 속도가 느려지며 이자수익이 회복될 것으로 예상된다. 신탁 보수료는 분양 결과에 관계 없이 무조건 수취하게 되어 있고 시장에 불확실성이 대두될 때 역량 있는 신탁사에 위탁하는 사례는 늘게 되므로 향후 주택 시장은 한국토지신탁에 유리하게 변할 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "5월에는 ‘인천 청천2’ 재개발 구역을 기업형 임대주택사업으로 전환해 디벨로퍼로 참여하고 있다. 한국토지신탁은 해당 사업에서 신탁 수수료를 수취함은 물론 완공된 2018년부터 임대운영 수입 역시 수취 가능하다. 신축사업 위주에서 리뉴얼과 운영으로 전환하는 부동산 시장의 전환에 대비하고 있는 셈이다"라고 밝혔다.

한편 "현재 가용 현금은 1천억원에 이르고 현행 NCR 기준 하에서는 3천억원 이상의 추가 차입이 가능하기 때문에 기존의 주력 사업인 차입형 토지신탁 외에 NPL 투자, REITs 등 다양한 수익원 개발이 가능하다. 금융위기 이후 빠른 턴어라운드로 순현금 구조로 전환되어 ROE를 제고하기 위해 다양한 신규 비즈니스나 M&A, 지분투자를 고려하고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가5,6005,6005,600
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150813매수(유지)5,600
20150806매수(유지)4,800
20150513매수(유지)4,800
20150415매수(유지)4,800
20150324매수(유지)4,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150813한국매수(유지)5,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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