[투데이리포트]현대건설, "감리착수 움직임이 ..."매수_삼성

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삼성증권은 11일 현대건설(000720)에 대해 "감리착수 움직임이 없는 점 고려 시, 과도한 주가 반응"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대건설(000720)에 대해 "현대엔지니어링 회계분식 의혹 보도 이후, 법적 및 어닝스 리스크 우려로 지난 13 거래일 동안 동사 주가는 대우건설 감리 착수 이후와 유사한 하락세를 기록 중이나 이는 과도하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "대우건설에 대해 8월 11일 감리위원회에서 어느 정도 법적 제재의 윤곽이 나타날 전망. 현재로서는 현대엔지니어링에 대한 감리착수 여부 조차 정해지지 않은 상황이기 때문에 상기 결론이 현대엔지니어링에 끼치는 영향은 제한적일 전망이나, 건설업 회계처리 관련 논란은 어느 정도 일단락될 전망"라고 밝혔다.

한편 "상반기 현대엔지니어링의 원가율 상승을 감안하면 대우건설처럼 분식회계 규모의 충당금 반영 등의 어닝스 리스크는 상대적으로 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 79,000원까지 높아졌다가 2015년7월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)HOLD
목표주가56,72073,50039,900
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150811매수54,000
20150727매수54,000
20150612매수72,000
20150427매수72,000
20150416매수73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150811삼성매수54,000
20150810이베스트매수(유지)52,000
20150730메리츠HOLD39,900
20150727현대매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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