[투데이리포트]씨젠, "메르스 및 미국법인..."매수(유지)_유안타

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유안타증권은 11일 씨젠(096530)에 대해 "메르스 및 미국법인 영향으로 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 씨젠(096530)에 대해 "지난 5월말 국내 MERS 발생으로 국내 매출(24억원, 매출비중 1Q15 29.4%->2Q15 14.4%)이 전분기 대비 무려 51.0% 감소하였다. 수출(141억원, 매출비중 1Q15 70.6%->2Q15 85.6%)은 전년대비 9.1% 증가하였으며, 미주(America) 및 유럽향 수출이 고르게 증가하였다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "동사는 미국법인을 신설하여 2분기부터 연결 실적에 추가하였는데, 때문에 인건비가 약 4억 증가하였다. 이외 동사는 이태리 법인(Arrow Diagnostics, 2015F 매출 100억원) 및 중동법인(Seegene Middle East, 2015F 매출 10억원)을 자회사로 두고 있다. 2분기 외화환산이익이 약 10억원 발생하였는데(1Q15 외화환산손실 10억), 동사는 매출채권 약 600억 중 약 80%가 달러 매출채권으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "Danaher향 시약공급은 내년 하반기(2016F 매출 30~50억 추정) 시작될 것으로 보이며, Qiagen 향 시약공급은 2017년 개시할 것으로 보인다. 연내 추가적인 해외 ODM 계약 체결이 기대되며, 해외법인 비용 발생으로 단기 실적 모멘텀은 크지 않을 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 71,000원까지 높아졌다가 2015년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가73,40091,00065,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150811매수(유지)70,000
20150710매수(유지)60,000
20150304매수(유지)42,000
20150114매수42,000
20141120매수(유지)68,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150811유안타매수(유지)70,000
20150729키움매수(유지)91,000
20150710NH투자매수(유지)75,000
20150710SK매수(유지)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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