[투데이리포트]GKL, "카지노 복합리조트 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "카지노 복합리조트 선정 모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 GKL(114090)에 대해 "문화체육관광부는 이달 내로 사업자 후보 지역과 후보자 수를 발표할 계획이다. 최종 사업자 선정은 연내 확정할 예정으로 기존 사업자로서의 노하우와 시장 내 입지 등을 감안했을 때 GKL이 경쟁 우위를 점할 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2분기 매출액은 1,224억원, 영업이익은 217억원으로 전년동기 대비 각각 4.9%, 5.0% 늘었다. 중국인 방문객수는 메르스 영향으로 부진했음에도 전년동기 대비 21.2% 늘어 전체 방문객수에서 차지하는 비중이 43.9%(+3.3%p YoY)로 상승했다. 순이익이 99.2% 증가해 높은 성장률을 달성한 이유는 전년동기 109억원의 기부금 납부에 따른 기저효과가 작용했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "메르스 종식으로 7월 말부터 영업 상황이 정상화 국면에 진입한 것으로 보여 월별 실적은 점전적으로 개선세를 보일 전망이다. 강남코엑스점은 5월 소규모 확장을 진행됐고, 연내 추가 확장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 52,000원까지 높아졌다가 2015년6월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가43,27861,00032,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150811매수(유지)47,000
20150630매수47,000
20150512매수(유지)52,000
20150212매수(유지)52,000
20150119매수(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150811한국매수(유지)47,000
20150727신한금융투자매수(유지)32,500
20150713유안타HOLD32,000
20150709미래에셋매수40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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