[투데이리포트]파라다이스, "중장기 모멘텀에 주..."매수(유지)_한국

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한국증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "중장기 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "메르스 종식 이후 카지노 방문객수 등 영업 상황이 점진적으로 나아지고 있다. 3분기에도 역성장 지속이 예상돼 단기 모멘텀은 부족하나 전월대비 드롭액, 매출액 등 성과 개선세에 따라 주가 반등이 가능할 것이다. 단기적으로는 실적 회복 속도를 확인하면서 조정시 매수 관점 접근 전략이 유효할 것이다. 국내 카지노 산업 지도를 바꿀 카지노 복합리조트 ‘파라다이스시티’는 2017년 오픈할 계획으로 중장기 모멘텀은 유효하다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,430억원으로 전년동기 대비 17.1% 감소했다. 6월 메르스 여파로 방한외국인 입국자수가 39.7% 급감했고 파라다이스의 연결 카지노 3사 방문객수도 58.6% 줄어 2분기 방문객수는 22% 감소했다"라고 밝혔다.

한편 "7월 카지노 매출액은 340억원으로 전년동기 대비 37% 감소했지만 전월 대비해서는 8.4% 증가했다. 메르스가 종식되면서 7월 말 들어 영업 상황이 개선되고 있는 것으로 보여 최악의 상황은 지나가고 있는 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 48,000원까지 높아졌다가 2015년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(신규)HOLD
목표주가31,00044,00025,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150807매수(유지)31,000
20150707매수(유지)31,000
20150630매수31,000
20150617매수(유지)37,000
20150512매수(유지)37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150807한국매수(유지)31,000
20150727신한금융투자매수(유지)25,500
20150707삼성매수31,000
20150703KTB매수31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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