[투데이리포트]코리안리, "폭발적 실적 개선 ..."HOLD_삼성

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삼성증권은 31일 코리안리(003690)에 대해 "폭발적 실적 개선 vs Sustainability에 대한 의구심"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 코리안리(003690)에 대해 "매우 인상적인 상반기 실적에 따라 연간 2,000억 이상의 실적이 달성 가능할 것으로 추정됨에도 불구, Sustainability에 대한 신뢰도는 낮은데, 이 중에서도 84% 대에 불과한 해외수재 부문의 합산비율은 SwissRe, MunichRe 등(94~95% 수준) 해외 유수의 재보험사들의 사례를 감안해도 중장기적으로 상승이 불가피하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2Q 양호한 실적은 태국 홍수 이후 보수적인 언더라이팅 전략을 유지하여 해외수재 합산비율이 YoY 5.2%p 개선되었고, 고액사고의 발생빈도가 정상화되며 기업성보험의 합산비율 역시 YoY 10.0%p 개선되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "전년도 신용등급 상향에 대한 영업 환경의 개선과 신임CEO 부임 이후 회사의 전반적인 경영철학이 변동성 심한 Growth 추구보다는 내실 다지기로 전환되었다는 점은 긍정적인 변화"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가16,16717,00015,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150731HOLD15,000
20150723HOLD15,000
20150423HOLD12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150731삼성HOLD15,000
20150706현대매수(유지)17,000
20150626KB매수16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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