[투데이리포트]한미약품, "기술수출 기반 중장..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 30일 한미약품(128940)에 대해 "기술수출 기반 중장기 성장성 투자포인트 재정립"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사 투자포인트는 단기 실적보다 대규모 기술수출 계약 기반 중장기 성장성으로 판단. 향후 HM71224 및 HM61713 임상 단계별 대규모 마일스톤 유입, 추가 당뇨치료제 기술수출 계약 체결 등 주가 모멘텀 기대감이 유효하다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "2분기 연결기준 매출액 2,445억원(+31.2% y-y), 영업이익 24억원(-71.0% y-y), 순이익 86억원(+16.0% y-y)을 기록. 컨센서스 대비 매출액 +3.5% 상회, 영업이익 -92.0%, 순이익 -62.1% 하회했다. 2분기 HM71224 계약금 유입에도 불구하고 본업 부진, R&D투자 확대 영향으로 어닝쇼크를 시현했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 730,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가597,222730,000395,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150730매수(유지)730,000
20150729매수(유지)730,000
20150709매수(유지)550,000
20150506매수(유지)440,000
20150320매수(상향)270,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150730NH투자매수(유지)730,000
20150730유안타매수(유지)520,000
20150730신한금융투자매수(유지)550,000
20150729현대매수(유지)620,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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