[투데이리포트]한화테크윈, "실적 개선은 쉽지 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 30일 한화테크윈(012450)에 대해 "실적 개선은 쉽지 않지만, 불확실성이 해소되고 있다는 점은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다.

대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 12.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한화테크윈(012450)에 대해 "최대 주주 변경으로 인한 혼란으로 사업의 정상화도 지연될 수 밖에 없다. 그러나 불확실성이 작아지고 있다는 점도 주목해야 한다. 위로금도 지급되었고, 한화그룹에서는 추가적인 사업 구조 조정은 없다고 밝히고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "언론에 따르면, 한화테크윈은 27일 신비전 선포식을 개최하고 로봇 산업용 장비, 에너지 장비 분야를 적극 육성한다고 발표하였다. 자율 주행과 정밀제어 기술을 이용한 무인차와 전기차용 구동시스템도 신사업으로 진행할 계획이다. 장기적인 관점에서 긍정적이며, 한화그룹과의 상승(Synergy)효과도 기대된다. 한화테크윈은 방산이 핵심 사업이 될 가능성이 크다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q15 매출액은 6,139억원(+1.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 47억원(-9.8% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 전망된다. CCTV와 IMS 사업은 최대 주주 변경의 부정적인 영향을 받을 수 밖에 없고, 파워사업과 방산사업도 대폭 개선되기는 어려운 상태로 당분간 대폭적인 실적 개선은 쉽지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 69,000원까지 높아졌다가 2015년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(UPGRADE)HOLD
목표주가38,33344,00029,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150730매수(유지)44,000
20150701매수(유지)39,000
20150602매수(유지)33,000
20150429매수(유지)33,000
20150401매수(유지)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150730대우매수(유지)44,000
20150703키움OUTPERFORM(UPGRADE)42,000
20150601LIGHOLD29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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