[투데이리포트]동아에스티, "예상치를 상회한 양..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 30일 동아에스티(170900)에 대해 "예상치를 상회한 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 동아에스티(170900)에 대해 "2분기 매출 감소에도 영업이익은 전년 동기 대비 38.0% 증가한 156억원으로 컨센서스(140억원)를 상회했다. 영업 비용 감소 등으로 2분기 판관비율은 42.6%(-3.1%p, YoY)를 기록해 수익성 개선의 가장 큰 요인이 되었다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 1,377억원(+3.2%, YoY)으로 작년 2분기 이후 첫 증가가 기대된다. 전문의약품 매출이 840억원(+4.2%, YoY)으로 회복이 예상되기 때문이다. 작년 3분기에는 기술 수출료 등 수수료 수입이 90억이었는데 올 3분기에는 17억원으로 추정하기에 매출 증가폭보다 영업이익 증가폭이 적다"라고 밝혔다.

한편 "당뇨병 치료제 ‘DA-1229’는 연말 국내 신약 허가 승인이 기대된다. 당뇨병성신경병증 치료제 ‘DA-9801’은 미국 2상 투여를 끝내고 논문 작업을 하며 임상 3상을 준비하고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 185,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가176,200207,000150,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 207,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150730매수(유지)185,000
20150615매수(유지)185,000
20150511매수(유지)145,000
20150330매수(유지)140,000
20150206매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150730신한금융투자매수(유지)185,000
20150730대우매수(유지)207,000
20150727하이매수(신규)190,000
20150720흥국매수(유지)180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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