[투데이리포트]LG전자, "변한 세상에 맞서..."HOLD_삼성

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삼성증권은 30일 LG전자(066570)에 대해 "변한 세상에 맞서"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

삼성증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG전자(066570)에 대해 "주요 신흥국의 환율 변동성과 하드웨어(핸드셋, TV) 경쟁력 하락으로 부진을 설명할 수 있다. 우호적인 환율 방향성과 신모델 출시 영향으로 3분기 개선 의지를 제시한 것은 긍정적이나, 본질적으로는 하드웨어 경쟁력에 대한 투자자들의 우려로 주가 반등은 제한적"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "저성장 산업에서 애플과 중국 업체들로 인한 하드웨어 value의 매력 반감이 크기 때문에, 의미 있는 주가 반응의 시그널을 next big things를 위한 전략적 방향 전환에서 찾을 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "스마트폰과 LCD TV의 수요 가정을 각 9%, 3% 낮췄고, 프리미엄 시장의 경쟁 심화로 마케팅 비용 부담도 존재한다. 16년 환율(원/달러) 가정을 10% 높이지만, 유사한 이유로 영업이익을 하향하며, 특히 16년에는 중국의 높아진 하드웨어 경쟁력이 이익 전망의 downside 리스크가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 75,000원까지 높아졌다가 2015년6월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가62,04882,00048,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150730HOLD48,000
20150612HOLD60,000
20150504HOLD65,000
20150319HOLD65,000
20150130HOLD65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150730삼성HOLD48,000
20150730대신매수(유지)65,000
20150730한국매수(유지)55,000
20150730대우매수(유지)67,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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