[투데이리포트]인터로조, "기대치를 상회하는 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 29일 인터로조(119610)에 대해 "기대치를 상회하는 2Q15 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 인터로조(119610)에 대해 "내수부문이 광고모델 수지 효과로 1분기 +37%yoy에 이어 2분기도 약 +43%yoy 증가하며 성장을 견인했다. 수출도 전년동기 대비 19% 증가하며 양호한 성장세를 이어갔다. 영업이익률은 1분기 대비 1.5%p 상승했는데, 이는 매출액 증가에 따른 고정비부담 감소와 환율효과에 기인한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "올해 가장 큰 성장이 기대되는 일본향 수출이 전년동기대비 +90% 증가하면서 기대치를 상회했다. 이러한 성장세는 당분간 지속되어 올해 연간 기준 +60%yoy의 성장과, 내년과 후년 각각 +35%yoy의 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "국내에서 광고 모델 수지 효과로 시장점유율이 빠르게 상승하고 있으며, 일본에서의 고성장이 이어지고 있고, 향후 중국에서 자사 브랜드 런칭을 통한 성과가 기대된다는 점이 투자포인트"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가40,80047,00032,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150729매수(유지)40,000
20150617매수(유지)35,000
20150515매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150729현대매수(유지)40,000
20150729신한금융투자매수(유지)45,000
20150716한국매수(유지)40,000
20150623하나대투매수47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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