[투데이리포트]대한유화, "20%에 육박한 영..."매수_하나대투

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하나대투증권은 29일 대한유화(006650)에 대해 "20%에 육박한 영업이익률에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대한유화(006650)에 대해 "더욱 의미있는 것은 2Q15 영업이익률이 19.5%를 기록했다는 점인데, 매출 비중이 높은 PE/PP 강세가 이익 레버리지를 확대시킨 것으로 판단한다. MEG 또한 높은 마진을 유지하고 있어 이 또한 이익에 일정부분 기여를 했을 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3Q15에는 유가/제품가 하락에 따른 래깅효과 때문에 이익이 감소하긴 하지만, 이전과는 달라진 높은 수준의 이익은 지속될 것으로 예상한다. 글로벌 수급 타이트로 인해 매출 비중의 70%를 차지하는 PE/PP 마진이 여전히 견조한 수준을 유지하고 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "타이트한 PE/PP 수급이 적어도 2016년까지 유지될 것으로 예상하는데, 이로 인해 이익의 기저가 한 단계 높아졌다고 판단한다. 2016년에는 BD 또한 개선이 가능할 것으로 예상되는데, 이는 추가적인 이익 창출 요인이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(하향)
목표주가241,429280,000200,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150729매수280,000
20150728매수280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150729하나대투매수280,000
20150729메리츠STRONG BUY250,000
20150729삼성매수230,000
20150720하이매수(유지)240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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