[투데이리포트]대림산업, "이유를 알면 괜찮은..."매수(유지)_대신

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대신증권은 24일 대림산업(000210)에 대해 "이유를 알면 괜찮은 2분기 영업실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.

대신증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대림산업(000210)에 대해 "돌발적인 해외손실로 가려져 있지만 본사 건설과 유화 영업이익(각각 574억원, 418억원)이 예상(400억원, 350억원)보다 많이 나왔다는 사실이 핵심. 유화 자회사 여천NCC는 스프레드(에틸렌가격-납사가격) 개선으로 2분기에만 지분법평가이익 454억원, 전분기 92억원) 인식. 주택경기 상승과 구조조정 효과가 함께 나타나고 있는 건설 자회사 삼호도 호조(지분법이익 71억원, 전년동기 30억원)"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "이번에 인식한 해외부문 추가원가(500억원 내외)는 대림산업의 귀책사유로 발생한 것이 아니라는 점에 주목한다. 해당 프로젝트인 사다라 MFC(1.1조원 규모)는 이미 기계적 준공(생산설비 설치 완료 후 시운전 대기) 단계에 있는 상태. 시운전을 위해 스팀보일러가 가동돼야 되는데 그렇지 못해서 공기연장이 된 것이며 이는 발주처가 책임지는 영역. 따라서 차후 Change Order(계약금액 증액) 형식으로 보상받을 가능성이 크다"라고 밝혔다.

한편 "해외부실 해소와 함께 주택분양 성과에도 주목한다. 작년에 14,500세대(이전 5년 평균 5,200세대)를 성공적으로 분양해 주택부문 재도약의 토대를 마련한데 이어 올해는 33,000세대에 달하는 물량을 공급할 예정(현재까지 9,800세대 분양)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가104,792118,00095,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150724매수(유지)117,000
20150630매수(유지)117,000
20150519매수(신규)117,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150724대신매수(유지)117,000
20150724한국매수(유지)101,000
20150715현대매수(유지)110,000
20150715교보매수(유지)95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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