[종목현미경]KMH_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

목록
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 방송서비스업종 +2.14%
- 증권사 목표주가 18,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.91%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 12,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

17일 오후 2시10분 현재 전일대비 5.63% 하락하면서 13,400원을 기록하고 있는 KMH는 지난 1개월간 0.74% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KMH의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KMH의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KMH가 속해 있는 코스닥업종은 방송서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KMH 1위 3.3% 2위 -0.7% 2위 -0.2
CJ오쇼핑 2위 2.1% 4위 -3.3% 3위 -1.5
GS홈쇼핑 3위 1.8% 5위 -13.4% 5위 -7.4
KNN 4위 0.9% 3위 -1.9% 4위 -2.1
YTN 5위 0.8% 1위 1.6% 1위 2.0
방송서비스 - 1.3% - 0.0% - 0.1
코스닥 - 1.4% - 6.7% - 5.1

관련종목들도 하락 우위, 방송서비스업종 +2.14%
이 시각 현재 관련종목들은 하락과 보합이 혼재하고 있지만 방송서비스업종은 2.14% 상승하고 있다.
CJ오쇼핑
205,800원 ▼2800(-1.34%) KNN
7,600원 0 (0.00%)
GS홈쇼핑
183,800원 ▼2200(-1.18%) YTN
2,800원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 18,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KMH의 평균 목표주가는 18,100원이다. 현재 주가는 13,400원으로 4,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진증권의 박종선, 윤혁진 에널리스트가 " 2분기도 안정적인 실적 성장 지속 전망, 2분기 매출액이 증가한 것은 아시아경제신문(연결기준) 매출액이 전년동기대비 16.4% 증가할 것으로 예상되고, 자회사 피플데일리, 엠앤씨넷미디어 등의 매출 성장이 각각 +66.9%, +8.6% 증가할 것으로 예상되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,100원을 제시했고, 유진증권의 박종선, 윤혁진 에널리스트가 " 아시아경제신문 IPO 임박 + 게임채널 추가, 자회사 아시아경제신문이 6월 11일 상장예비심사를 통과, 7월 15~16일에 기관수요예측이 예정되어 있다. 상장이 예정대로 추진되면 공모금액 272억원(공모가 하단 기준, 구주 112억원, 신주 160억원)과 현재 450억원의 순현금을 기반으로 추가적인 M&A를 통한 외형 성장 전략을 지속할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,100원을 제시했다.

5월18일에 KMH 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 309.7억 51.2억 38.7억
직전분기 대비 316.3% 증가 687.2% 증가 1280.7% 증가
전년동기 대비 343.7% 증가 293.6% 증가 279.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.95%로 업종평균 상회. PER은 60.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.88임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KMH는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
KMH YTN GS홈쇼핑 KNN CJ오쇼핑
ROE 3.1 15.6 14.5 -1.2 9.0
PER 60.1 4.0 9.8 - 11.5
PBR 1.9 0.6 1.4 0.6 1.0
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
7월3일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 153,190주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 59,562주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 212,752주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준
최근 한달간 KMH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.91%를 보였으며 외국인은 11.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.57%로 가장 높았고, 기관이 27.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,300원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
7월16일 :(주)케이엠에이치 기타 주요경영사항(타법인 주식 및 출자증권 취득결정 취소)
7월16일 :(주)케이엠에이치 불성실공시법인지정예고(공시번복)

Untitled Document
[고민해결!! KMH 보유시 반드시 알아야 할 사항 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기