[투데이리포트]대우증권, "채권평가이익 도움없..."매수(유지)_유진

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유진증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "채권평가이익 도움없이 1천억원의 순이익 체력을 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2Q15 당기순이익은 1,183억원으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 실현했다. 금리 변동성이 확대된 어려운 운용 환경에도 불구하고 리테일 영업력으로 이익창출력을 확보했다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "그 동안 대우증권 매각 이슈가 제한적인 인수 후보의 이유로 시장의 주목을 끌지 못했던 바와 달리, 최근 유안타증권, 동양생명 등 제 2금융권의 중국자금 유입이 확대되면서 시틱그룹의 대우증권 인수 검토는 대우증권 매각의 속도와 인수가격에 관심을 증폭시킬 사안"라고 밝혔다.

한편 "7월 주식거래대금은 KOSPI 조정에도 불구하고 일평균 11조원을 상회하여 3분기에도 호실적을 이어갈 전망(대우증권 당기순이익 1,130억원 예상). 아울러 증권주를 더욱 긍정적으로 이끌 정책지원과 영업환경 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가19,72322,00016,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150716매수(유지)22,000
20150413BUY(유지)22,000
20141104매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150716유진매수(유지)22,000
20150716삼성매수19,000
20150716대신매수(유지)20,000
20150716현대매수(유지)22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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