[투데이리포트]삼성전자, "예상을 하회한 2분..."매수(유지)_현대

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현대증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "예상을 하회한 2분기…3분기, 감익 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다.

현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "표면적으로는 중저가폰이 실제 영업이익에 기여하는 비중이 미미한 것으로 폄하될 수는 있지만, 실질적으로는 중저가폰의 판매가 부진할 경우 하이엔드 폰의 공통 비용 부담이 증가하면서 실적을 악화시키는 주요인으로 작용할 개연성이 매우 높은 것으로 사료된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 3분기 영업이익은 감익이 불가피할 전망이고, 6.5조원으로 예상된다. 메모리 부문의 경우 성수기 진입에도 불구 전분기 Product mix 개선으로 수혜를 입은 것의 반작용으로 DRAM 판가 하락이 경쟁업체 대비 클 전망이고, 이에 따라 전분기와 유사한 수준의 메모리 부문 이익 시현이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 IM 사업부의 지속적인 감익 가능성을 실적 추정에 감안하더라도 동사의 반도체 부문 내에서의 위상과 시장 장악력, 그리고 동사가 보유하고 있는 현금 등이 현 주가에 충분히 반영되지 못한 것으로 판단되기 때문. 또한, 분기별 실적 모멘텀 측면에서는 4분기 영업이익이 6.9조원으로 예상되어 전분기 대비 개선된 실적을 시현할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원까지 내려갔다가 1,800,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,650,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가1,694,3482,100,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150708매수(유지)1,650,000
20150626매수(유지)1,650,000
20150430매수(유지)1,800,000
20150323매수(유지)1,800,000
20150302매수(유지)1,550,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150708현대매수(유지)1,650,000
20150708삼성매수1,650,000
20150708이베스트매수(유지)1,750,000
20150708HMC매수1,580,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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