[투데이리포트]삼성에스디에스, "오너가 갖고 있는 ..."매수(신규)_동부

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동부증권은 1일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "오너가 갖고 있는 패를 같이 가져가라"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성에스디에스(018260)에 대해 "이재용 부회장 등 개인대주주 지분이 19.06%로 삼성그룹 중 가장 높다라는 특징에 주목한다. 삼성SDS 기업가치 상승이 지배구조 재편에 유리한 카드로 사용될 수 있다. 25만원대 주가에서는 하락 리스크보다는 상승 포텐셜이 더 많아 보인다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사 실적의 삼각 축은 고수익성을 책임지는 아웃소싱 IT서비스, 고성장성을 담보하는 물류BPO사업, 수주 프로젝트의 질 개선으로 향후 점진적인 턴어라운드가 기대될 컨설팅/SI 사업이다. 15년 매출액은 8조 5,723억으로 8.5%YoY 증가하며, 영업이익은 6,451억원으로 8.7%YoY 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "14년 2.4조원 매출에 영업이익률 2.0%를 기록했던 물류 BPO사업은 15년에 매출액이 24.7% 증가한 3조원에 영업이익률 2% 이상이 기대된다. 아직은 첼로 등 물류 플랫폼 등을 개발하고 투자하는 시기라 영업이익률이 2% 전후에 불과하지만 매출 금액이 커지면서 마진이 점차 개선되고 있고 5조원 이상의 매출을 달성하면 5% 정도의 영업이익률이 궁극적으로 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가340,615408,000280,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 408,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150701매수(신규)330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150701동부매수(신규)330,000
20150630HMCMARKETPERFORM280,000
20150629토러스TRADING BUY300,000
20150624한국매수(신규)320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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