[투데이리포트]신세계푸드, "외식사업부 성장 기..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 1일 신세계푸드(031440)에 대해 "외식사업부 성장 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "신규 외식사업장 출점이 지속되고 있고, 전년대비 영업일 수 증가에 따른 단체급식 개선과 지난해 합병한 SVN효과가 본격화 될 것으로 기대되기 때문에 2분기도 긍정적인 실적을 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "식자재유통사업부는 ‘14년 1분기 이후 5분기 연속 역 성장세를 기록하고 있다. 이는 그룹 내 경로조정에 따른 물량 감소 및 전방업체 의무휴업에 따른 영업일 수 감소가 영향을 미쳤기 때문이다. 이러한 추세는 4분기부터 개선될 것으로 보이며, 2016년에는 연간 성장세로 전환될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 충북음성공장 확대를 통해 HMR 물량 증가를 모색하고 있다. 단기적으로 기존 물량이 감소하는 과정에서 동 사업부 부진이 나타나고 있지만, 공장증설 마무리 이후 2016년부터 본격적인 생산물량 증가가 예상된다는 점에서 성장으로의 전환은 무리 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가200,000240,000170,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150701MARKETPERFORM(MAINTAIN)180,000
20150601MARKETPERFORM(REINITIATE)180,000
20140723매수(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150701키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)180,000
20150604신영매수(유지)210,000
20150511이베스트매수(유지)240,000
20150429KB매수170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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