[종목현미경]파인테크닉스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.86%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 4,350원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

30일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.55% 하락하면서 4,515원을 기록하고 있는 파인테크닉스는 지난 1개월간 16.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인테크닉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인테크닉스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파인테크닉스 1위 3.9% 5위 -16.7% 4위 -4.2
유아이엘 2위 3.3% 2위 -6.8% 2위 -2.0
인탑스 3위 2.4% 4위 -15.7% 5위 -6.5
이녹스 4위 2.3% 3위 -9.3% 3위 -4.0
아바텍 5위 2.0% 1위 -2.0% 1위 -1.0
IT부품 - 1.2% - -2.8% - -2.3
코스닥 - 1.0% - 3.7% - 3.7

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.86%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 0.86% 상승중이다.
이녹스
13,200원 ▲250(+1.93%) 유아이엘
12,300원 ▼700(-5.38%)
인탑스
17,700원 ▼150(-0.84%) 아바텍
9,240원 ▼10(-0.11%)

5월18일에 파인테크닉스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 871.5억 35.6억 26.1억
직전분기 대비 148.8% 증가 252.0% 증가 47.8% 감소
전년동기 대비 361.1% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.73%로 업종평균 하회. PER은 35.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
파인테크닉스 유아이엘 아바텍 인탑스 이녹스
ROE 3.6 9.8 13.8 0.6 17.5
PER 35.4 11.2 10.0 73.9 7.0
PBR 1.3 1.1 1.4 0.4 1.2
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 545,940주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,097,423주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,643,363주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 파인테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.43%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.3%를 보였으며 기관은 7.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.84%로 가장 높았고, 외국인이 7.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,350원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,735원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 4,735원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 4,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,350원대의 지지가능성과 4,735원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
6월11일 :(주)파인테크닉스 (정정)지배회사의 주요종속회사 탈퇴
6월2일 :(주)파인테크닉스 기타 주요경영사항(자율공시)(단일판매공급계약진행사항(LED 투광등 독점

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