[종목현미경]기아차_위험대비수익률 -3.6, 업종지수보다 높아

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- 위험대비수익률 -3.6, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.36%
- 증권사 목표주가 61,100원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.28%, 외국인 46.71%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 47,600원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.6, 업종지수보다 높아

29일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 44,900원을 기록하고 있는 기아차는 지난 1개월간 5.77% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대모비스 1위 2.9% 3위 -6.7% 2위 -2.3
한국항공우주 2위 2.7% 1위 25.1% 1위 9.3
현대차 3위 2.7% 5위 -14.9% 4위 -5.5
현대중공업 4위 2.3% 4위 -13.5% 5위 -5.8
기아차 5위 1.6% 2위 -5.8% 3위 -3.6
코스피 - 0.5% - -2.2% - -4.4
운수장비 - 1.6% - -9.0% - -5.6

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.36%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 1.36% 하락하고 있다.
현대차
134,500원 ▼500(-0.37%) 한국항공우주
79,700원 ▲1700(+2.18%)
현대모비스
208,500원 ▼500(-0.24%) 현대중공업
112,500원 ▼5500(-4.66%)

증권사 목표주가 61,100원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아차의 평균 목표주가는 61,100원이다. 현재 주가는 44,900원으로 16,200원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 이명훈 에널리스트가 " RV 신차모멘텀에 기대어, 외부환경이 녹록치 않지만 RV위주 신차라인업으로 내수, 미국 판매 호조, 지난 1분기 기준 내수매출 비중은 연결매출 대비 22.3%, 북미는 36.3%, 양대시장 합산 60%에 육박. Sportage 후속도 잇따라 투입(9월 내수, 내년 1~2월 미국, 중국) 되면서 RV 신차모멘텀을 이어갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 현대증권의 채희근, 안예원 에널리스트가 " 2분기 실적은 부진할 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.

5월18일에 기아차 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 11조1776.7억 5,116.5억 9,032.2억
직전분기 대비 40.8% 증가 3.3% 증가 159.9% 증가
전년동기 대비 45.3% 증가 27.5% 감소 30.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.32%로 업종평균 상회. PER은 7.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
기아차 현대중공업 한국항공우주 현대모비스 현대차
ROE 11.6 -0.2 8.4 8.7 8.5
PER 7.1 - 82.9 10.0 5.5
PBR 0.8 0.5 6.9 0.9 0.5
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 21,920주를 순매수했고, 외국인은 16,202주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,874,869주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 15,646주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,890,515주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.28%, 외국인 46.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.99%를 보였으며 기관은 23.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.61%로 가장 높았고, 개인이 26.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,600원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 46,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월2일 :기아자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월1일 :기아자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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