[종목현미경]대우증권_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.22%
- 증권사 목표주가 18,900원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.32%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 16,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

25일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.23% 오른 16,000원을 기록하고 있는 대우증권은 지난 1개월간 8.47% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우증권의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우증권 1위 3.2% 1위 8.5% 1위 2.6
삼성증권 2위 2.3% 2위 0.7% 2위 0.2
한화생명 3위 1.9% 4위 -3.1% 4위 -1.6
우리은행 4위 1.5% 3위 -1.0% 3위 -0.6
삼성카드 5위 1.3% 5위 -9.8% 5위 -7.5
코스피 - 0.5% - -1.0% - -2.0
금융업 - 1.0% - -0.5% - -0.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.22% 상승중이다.
우리은행
10,300원 ▲50(+0.49%) 삼성증권
59,400원 ▲1600(+2.77%)
한화생명
7,890원 ▼80(-1.00%) 삼성카드
37,900원 ▼350(-0.92%)

증권사 목표주가 18,900원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우증권의 평균 목표주가는 18,900원이다. 현재 주가는 16,000원으로 2,900원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 원재웅 에널리스트가 " 브로커리지 부문의 과거의 명예를 회복하다, 2010 년의 자산관리 부문 수익 강화 노력으로 브로커리지 부문의 역량이 다소 약화되었으나, 1 분기 브로커리지 부문 실적을 보면 이제는 브로커리지 수익이 상위권으로 다시 올라 선 것을 확인할 수 있다. 이는 오프라인 부문의 주식거래가 활발히 이뤄졌기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 19,500원을 제시했고, HMC증권의 이신영 에널리스트가 " 견조한 2분기 이익 예상, 매수 권고, 우리는 동사의 2분기 이익이 컨센서스를 크게 상회하는 수준을 기록할 것으로 전망하며, 이는 자기매매이익은 1분기대비 소폭 감소하겠지만, Brokerage 수입 및 WM 관련이익은 전분기대비 증가하면서 전반적 이익이 호조세를 기록할 것으로 전망하기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 21,400원을 제시했다.


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 162,845주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 258,591주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 421,436주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 대우증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.32%를 보였으며 외국인은 13.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.04%로 가장 높았고, 기관이 15.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,250원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 16,250원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,250원대의 저항가능성과 14,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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