[투데이리포트]현대모비스, "대만 푸본 그룹 현..."매수(유지)_동부

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동부증권은 24일 현대모비스(012330)에 대해 "대만 푸본 그룹 현대라이프 2대 주주로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 현대모비스(012330)에 대해 "현대라이프는 22일 임시이사화를 열어 대만을 대표하는 금융그룹인푸본그룹을 대상으로 하는 3자 배정 유상증자를 실시했다. 본 유상증자를 통해서 자본 건전성을 강화함은 물론 2004년 현대캐피탈 GE 제휴 사례와 마찬가지로 푸본 그룹을 통한 보험사 경영 노하우 전수 등을 통한 시너지 효과 역시 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "그 동안 동사의 금융부문은 포화상태인 국내 보험 영업 환경 등을 이유로 개선이 더딘 상황이었으나 푸본 그룹과의 제휴를 통해 점진적인 개선이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "그러나 현대기아차 양사 모두 2Q15 판매량이 부진으로 인해 국내 자동차 업종의 투자심리가 악화되어 있는 가운데 동사 역시 2Q15 실적에 대한 우려가 지속될 전망이다. 유로화 약세 및 AS부문의 성장 정체로 인한 마진 감소를 고려 시 투자 심리 회복은 시간이 더 필요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 360,000원까지 높아졌다가 2014년10월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가302,200360,00053,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150624매수(유지)320,000
20150427매수(유지)320,000
20150420매수320,000
20150417매수320,000
20150126매수(유지)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150624동부매수(유지)320,000
20150622하나대투매수53,000
20150619대신매수290,000
20150608토러스매수270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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