[투데이리포트]호텔신라, "30년만의 출격, ..."매수_KTB

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KTB증권은 22일 호텔신라(008770)에 대해 "30년만의 출격, 용산을 품는다면..."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KTB증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 호텔신라(008770)에 대해 "용산이 시내면세점 사업자로 선정될 시, 1조원 수준의 영업가치 제고가 가능해지고, 인접 국가 사례를 비춰볼 때, 해외여행 자유화에 따른 중국 출국자수 증가 수체슨 구조적으로 유효하다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "HDC신라면세점 영업면적 장충동 면세점의 2배 수준. 지난해 장충동 면세점의 평당 매출액은 1.7억원으로 50% 내외의 가동률을 적용하면 연간 1.2조원 규모의 매출은 가능할 전망. 낮은 임차료 부담으로 영업이익률 10% 수준 가능, 동사 귀속 순이익은 450억원 규모로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "중국은 해외여행 자유화 12년차에 출국자수 5.7배 증가, 유사한 행보를 보이고 있어 향후에도 출국자수 증가세가 지속 가능할 전망. 중국인 인바운드 수요 호조로 면세점 사업의 성장 가시성은 여전히 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가155,786172,000137,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 172,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150622매수140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150622KTB매수140,000
20150601현대매수(신규)150,000
20150527신한금융투자매수(유지)155,000
20150526대신매수(유지)170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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