[투데이리포트]아이디스, "영업 환경 낙관적,..."매수_하나대투

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하나대투증권은 16일 아이디스(143160)에 대해 "영업 환경 낙관적, 주가 우상향 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 아이디스(143160)에 대해 "에스원 벤더 내 M/S 상승 가능성, KT텔레캅향 매출 확대, CCTV 설치 의무화 지역 확대 영향에 따른 국내 매출 증가가 예상되고, 기존 DVR에서 IP 카메라+NVR(Network DVR)로의 주력 사업 전환이 마무리됨에 따라 향후 안정적인 매출 성장 및 적정 마진 확보가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "싱글벤더라는 이점을 바탕으로 KT텔레캅의 국내 시장 확대의 수혜를 그대로 받을 것으로 보이며 특히 삼성테크윈의 한화 그룹으로의 매각은 아이디스에 호재가 될 전망이다. 2015년 하반기 이후 에스원 벤더 내 M/S 상승을 계기로 에스원으로만 분기별 100억원 이상의 매출 달성이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "북미지역 DVR 재고 손실 처리 완료에 따른 2015년 이후 수익성 개선이 기대되고, 최근 2년간에 걸친 ODM에서 자체 브랜드 체제로의 전환 완료에 따른 관련 마케팅비용 증가 부담 완화가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가23,00025,00021,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150616매수21,000
20140930매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150616하나대투매수21,000
20150610한국매수(신규)25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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