[투데이리포트]한미약품, "제네릭 비즈니스 경..."중립(유지)_한국

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한국증권은 6일 한미약품(008930)에 대해 "제네릭 비즈니스 경쟁이 치열해 수익성 의문"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 169,000원을 내놓았다.

한국증권 이혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사에 대해 투자의견 '중립'을 제시하는 이유는 강력한 영업력과 발빠른 시장 대응을 바탕으로 견고한 성장세는 유지할 것으로 기대되나, 제네릭 부문에서의 경쟁이 가속되고 있는 상황에서 수익성 훼손에 대한 우려가 있는데다, 현재 주가 수준 대비 상승 여력이 크지 않다고 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "단기적으로 외형 성장과 수익성을 위해 모든 제약사들이 제네릭 및 개량신약 개발 경쟁에 뛰어들고 있어, 경쟁이 매우 치열해질 것"라고 밝혔다.

한편 "신제품 출시와 강력한 영업력을 바탕으로 동사는 2008년에도 양호한 외형 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 150,000원까지 내려갔다가 2007년7월 172,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 169,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가191,000260,000165,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 169,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071206중립(유지)169,000
20071016중립150,000
20071011중립150,000
20070726매수(유지)172,000
20070529매수153,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071206한국중립(유지)169,000
20071126하나대투매수(유지)260,000
20071118키움닷컴매수(유지)230,000
20071106메리츠매수(신규)190,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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