[종목현미경]쇼박스_주요 투자주체는 개인투자자

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.54%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,200원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

12일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.19% 오른 7,300원을 기록하고 있는 쇼박스는 지난 1개월간 1.08% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쇼박스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쇼박스의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쇼박스가 속해 있는 코스닥업종은 오락,문화지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
키이스트 1위 4.6% 5위 -21.5% 5위 -4.6
쇼박스 2위 3.7% 3위 -1.1% 3위 -0.2
SBS콘텐츠허브 3위 3.4% 2위 1.7% 2위 0.5
에스엠 4위 2.8% 1위 2.9% 1위 1.0
와이지엔터테인먼트 5위 1.9% 4위 -4.5% 4위 -2.3
오락,문화 - 1.9% - -1.8% - -0.9
코스닥 - 0.8% - 2.8% - 3.5

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.25% 상승중이다.
와이지엔터테인먼트
46,300원 ▲700(+1.54%) 키이스트
4,735원 ▲10(+0.21%)
에스엠
31,850원 ▼200(-0.62%) SBS콘텐츠허브
17,500원 ▼200(-1.13%)

증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쇼박스의 평균 목표주가는 8,500원이다. 현재 주가는 7,300원으로 1,200원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월18일에 쇼박스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 236.6억 20.9억 22.4억
직전분기 대비 90.2% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 10.7% 감소 6.4% 증가 1502.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.11%로 업종평균 하회. PBR은 4.15로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쇼박스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
쇼박스 SBS콘텐츠허브 키이스트 에스엠 와이지엔터테인먼트
ROE -4.0 11.6 4.5 3.7 7.0
PER - 21.3 135.2 66.6 39.7
PBR 4.2 2.5 6.1 2.5 2.8
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,066,390주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 51,916주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,014,474주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.54%로 적정수준
최근 한달간 쇼박스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.7%를 보였으며 기관은 4.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.78%로 가장 높았고, 기관이 9.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,200원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,140원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,140원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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