[투데이리포트]맥쿼리인프라, "초저금리시대, 굴러..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 12일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "초저금리시대, 굴러 들어오는 배당금 받기"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "오는 15일 상반기 분배예정금액이 발표될 예정이다. 수정산터널에서 지급한 배당수익 80억원이 1분기에 인식되면서 상반기 분배금은 전년 대비 소폭 증가할 전망이다. 당사는 210~220원 수준(‘14년 상반기 분배금 193원)을 전망한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "유일한 비MRG 자산으로 향후 현금흐름을 결정짓는 중요한 자산인 부산항 신항 2-3단계(BNP)는 250만 TEU까지 처리가능 물동량 확장 공사가 마무리되며 순항 중이다. 오션 3 물동량이 올해 6월말부터 내년 6월말까지 210만 TEU가 들어올 예정으로 하반기부터 본격적인 물동량 처리가 기대된다. 따라서 올해 목표 172만 TEU는 달성 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "지난해 신항과 북항 물량 처리 비율은 64대 36이었으나, 4월말 기준 처리비율은 65대 35로 신항에서의 처리비중이 소폭 상승했으며, 이러한 추세는 빠른 속도로 지속될 전망. 특히 부산항 북항재개발지역에 ‘정부지방합동청사’ 건립 사업이 진행될 계획되며, 미국 ‘샌즈그룹’과 마카오 ‘갤럭시 엔터테인먼트’가 복합리조트 투자 의사를 밝히는 등 북항재개발사업도 순조롭게 진행될 것으로 보여진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가8,9679,5008,400
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150612OUTPERFORM(MAINTAIN)9,000
20150504OUTPERFORM(MAINTAIN)9,000
20150413OUTPERFORM(INITIATE)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150612키움OUTPERFORM(MAINTAIN)9,000
20150504NH투자매수(유지)8,400
20150429신영매수(신규)9,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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