[투데이리포트]강원랜드, "매크로 변수 변동성..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "매크로 변수 변동성이 확대될 때 강원랜드의 투자 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "금리나 환율 등 매크로 변수의 변동성이 확대될 때 동사의 투자 매력이 부각되는 경향이 있다. 동사는 주식과 채권의 장점을 모아 놓은 것 같은 주식이기 때문이다. 증설 이후 주주로서 회사의 성장을 향유할 수 있고, 워터파크 개장 이후 사계절 리조트로서의 구색을 갖추면서 캐주얼 게임 수요 유입도 기대된다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사의 현재 현금 보유고는 1조 8,000억원 수준으로 재무적으로 매우 탄탄하다. 순이익의 48%~51%를 배당하고, 이익 안정성이 뛰어나기 때문에 이자(Coupon)와 같은 수준의 배당을 기대해 볼 수 있다. 올해 예상 배당 수익률은 2.4%로 시중 예금 금리에 비교해서도 매력이 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 리스크로 지적되어 온 레저세 부과나 크루즈 카지노에 대한 내국인 출입 허용은 실현 가능성이 낮다고 판단된다. 이미 동사의 조세 부담이 세계 최고 수준이고 문화체육관광부도 오픈 카지노에 미온적이기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가47,27850,00042,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150611매수(유지)46,000
20141212매수(유지)40,000
20141110매수(유지)40,000
20140811매수(유지)40,000
20140711매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150611IBK매수(유지)46,000
20150526LIG매수(유지)49,000
20150522현대매수(신규)48,000
20150518신영매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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