[투데이리포트]이마트, "면세점 없어도 OK..."매수_메리츠

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메리츠증권은 10일 이마트(139480)에 대해 "면세점 없어도 OK"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 유주연, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 이마트(139480)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 본업 회복, 신사업의 고성장으로 실적 모멘텀 지속, ‘시내 면세점’ 대신 한국식 이케아 ‘더라이프’ 출격, 복합쇼핑몰 출점으로 추가 성장 동력 확보 등"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "이마트 본업의 경쟁력은 PB. 대표 PB 는 ‘데이즈(15E 매출: 3,500 억원)’와 ‘피콕(15E: 1,500 억원)’으로 집객 효과 배가. 7 월 이후, 강제 휴무 관련 기저효과가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "온라인몰의 영업이익률은 14 년 -8.8%에서 올해 -4%대로 축소될 것으로 기대된다. 온라인몰 전용센터 추가 오픈 및 정상화 시 수익 개선이 기대된다 (14 년말 4,300 가구 CAPA 에서 15 년말 만 가구까지 증대, 12 월 김포센터 추가 오픈 예정, 17 년 BEP)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가292,842330,000250,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150610매수330,000
20150313매수330,000
20140626매수330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150610메리츠매수330,000
20150609삼성매수310,000
20150604신영매수(유지)300,000
20150602LIG매수(유지)324,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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