[투데이리포트]대우조선해양, "초대형 컨테이너선 ..."매수_미래에셋

목록

미래에셋증권은 3일 대우조선해양(042660)에 대해 "초대형 컨테이너선 11척 수주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,400원을 내놓았다.

미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "덴마크 해운사인 머스크라인 (Maersk Line)은 19,630 TEU 급 초대형 컨테이너선 11 척 (옵션 6 척 추가)을 대우조선해양에 발주했다고 밝혔다. 당초 시장이 예상했던 척당 가격 1.5 억달러 대비 8.6% 높은 1.64 억달러에 계약이 체결되었기 때문에, 이번 수주로 인한 마진 훼손 가능성에 대한 우려는 적다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2 분기 영업이익은 일회성 비용 제거로 전분기 대비 성장률을 회복, 영업이익률이 2.6%대로 상승할 전망. 연간 영업이익률은 2015 년 2.3%로 2014 년 2.8% 대비 하락할 것으로 보이지만 2016 년에는 2014 년 수주한 고마진 LNG 선의 매출인식으로 3.6%로 회복할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 STX 노르웨이(비상장)가 100% 소유한 STX 프랑스(비상장)의 지분 66.7% 인수를 검토 중. 부진한 크루즈선 시장 전망과 대우조선해양의 재무상황 및 노조의 반대 등을 고려할 때 동사의 지분 인수 가능성은 제한적인 것으로 판단. 그러나 동사가 지분 인수를 감행할 경우 이익 변동성이 확대되어 소액주주가치 제고에 긍정적이지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 37,300원까지 높아졌다가 2015년5월 20,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,400원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가23,21929,00018,400
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,400원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150603매수20,400
20150518매수20,400
20150409매수22,400
20150310매수22,400
20150122매수22,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150603미래에셋매수20,400
20150527NH투자HOLD(유지)20,000
20150527교보매수27,000
20150519하나대투매수25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 대우조선해양 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기