[테마포커스]자동차주 테마_전 종목 일제히 하락

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◆자동차주 테마 동향_전 종목 일제히 하락

현재 시점에서 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 893.79p로 전일보다 -6.5% 하락하며 비교적 큰 하락세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.64% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대차, 현대모비스, 기아차가 각각 -9.06%, -8.47%, -4.96% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

자동차주(지수:893.79 전일비:▼-6.5%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대차140,500▼-14,000-9.1%2,149,292
현대모비스200,000▼-18,500-8.5%736,868
기아차45,000▼-2,350-5.0%1,606,332
쌍용차9,430▼-340-3.5%475,790

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆자동차주 테마 동조화 분석_테마보다 종목별로 따로 움직여

자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
06/022(-4.96)1(-3.48)5(-9.06)4(-8.47)3(-6.5)
04/304(-2.17)5(-3.79)1(-1.17)2(-1.25)3(-2.12)
04/233(3.99)1(14.61)4(3.24)5(2.71)2(6.11)
04/141(4.56)2(3.65)4(2.4)5(1.73)3(3.09)
04/102(2.15)4(1.78)1(3.72)5(0.43)3(2.01)
전체순위12453

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆자동차주 테마 종목 종합평가_쌍용차 2주간 -2.58%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 쌍용차가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 쌍용차(-2.58%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 쌍용차(0.42)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
등락률-6.54-2.58-13.56-11.9-8.68
변동성2.121.993.022.892.29
위험도0.290.420.160.170.22
전체순위21543

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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