[투데이리포트]빙그레, "아이스크림 매출 비..."매수(신규)_교보

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교보증권은 2일 빙그레(005180)에 대해 "아이스크림 매출 비중이 가장 높은 회사는 빙그레"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 빙그레(005180)에 대해 "다른 아이스크림 업체보다 동사를 주목하는 이유는 냉동부문 매출액이 ‘14년 기준 42.1%로 국내 상장 업체 중 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이익비중 또한 냉동부문이 전사 이익의 70% 이상을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 냉장부문 역시 2014년 원유 가격 동결에 따른 원재료 가격 안정화와 기저효과(‘14년 연간 출하량 y-y 시유 -1.8%, 유산균발효유 -9.5%)가 존재하기 때문"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "전년 출하량 감소의 원인이 2Q14 사회 분위기 침체에 따른 소비 부진, 3Q14 최근 3개년 최저 기온을 기록한 여름 날씨 때문이었기에 ‘15년 아이스크림 출하량은 반등할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "무엇보다 긍정적인 것은 라면만큼이나 경쟁 강도가 셌던 아이스크림 제품 가격이 4월 전반적으로 인상되었다는 것인데, 이는 경쟁구도 완화의 시그널로 받아들일 수 있다. 판촉비용 감소에 따른 수익성 개선 또한 기대해 볼 수 있는 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가96,500110,00080,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150602매수(신규)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150602교보매수(신규)105,000
20150601유진매수(신규)103,000
20150529현대매수(유지)110,000
20150527대우TRADING BUY(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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