[투데이리포트]OCI머티리얼즈, "장기 성장성 확보..."매수(상향)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 29일 OCI머티리얼즈(036490)에 대해 "장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 OCI머티리얼즈(036490)에 대해 "삼성전자의 대규모 평택 반도체 투자로 장기 성장성이 확보되었다고 판단해 목표주가를 137,000원(기존 128,000원)으로 상향 조정한다. 반도체와 디스플레이의 공격적인 투자로 반도체와 디스플레이 증착공정에 필요한 NF3(삼불화질소), SiH4(모노실란), WF6(육불화텅스턴) 수요가 구조적으로 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2분기 실적은 매출액 793억원(+5.6% QoQ, +65.8% YoY), 영업이익 243억원(+11.9% QoQ, +407.8% YoY)으로 컨센서스(영업이익 220억원)를 상회할 전망이다. 3D V NAND와 14나노 핀펫 비메모리 반도체 공장 가동으로 증착에 필요한 NF3와 SiH4 수요가 크게 증가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "3분기, 4분기 영업이익은 각각 14.6%, 7.1% QoQ 증가한 278억원, 298억원으로 예상된다. 하반기로 갈수록 NF3 가격의 강세가 기대된다. 2015년 영업이익은 178.5% YoY 증가한 1,037억원으로 예상된다. 2016년 영업이익도 29.4% YoY 증가한 1,342억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 128,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 137,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가129,900150,000100,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150529매수(상향)137,000
20150421TRADING BUY(하향)128,000
20150313매수(유지)110,000
20150212매수(유지)94,000
20150206매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150529신한금융투자매수(상향)137,000
20150527현대매수(신규)125,000
20150519메리츠매수(유지)150,000
20150514유진BUY(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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