[투데이리포트]한국전력, "며느리도 알 수 없..."매수(유지)_한국

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한국증권은 28일 한국전력(015760)에 대해 "며느리도 알 수 없는 전기요금 조정 여부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "특히 올해는 유연탄 수입에 부과되는 개별소비세, 온실가스 배출권 매입비용, 발전세 등 전년대비 늘어나는 비용을 정부가 얼마나 반영해 줄 지 예측하기 어렵고, 8조원이 넘는 본사부지 매각차익 또한 적정원가산정에 어떻게 반영될 지 알 수 없어 현 시점에서 전기요금 조정 여부와 폭을 예측하는 것은 의미가 없다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "몇 가지 요금인상 요인도 있지만 작년에 사상 최대 실적을 달성했고, 유가폭락으로 올해 이익전망도 좋은데다 본사부지 매각차익(8조원 이상)이 발생하는 상황이다 보니 올해 중 전기요금이 인하될 것이라는 전망이 우세하다. 전기요금 인하율을 충분히 보수적으로 가정하고 있는 만큼 요금인하가 발표되면 오히려 이익추정치를 상향조정해야 할 가능성이 크다"라고 밝혔다.

한편 "요금조정의 시기와 폭을 예측할 수 없다는 점은 아쉽지만 2분기 영업이익이 1조 3,389억원으로 전년동기대비 61.5% 늘어날 전망인데다, PER과 PBR이 각각 2.5배, 0.5배로 낮아 점진적인 주가상승을 기대해 볼 만 하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가59,81365,00056,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150528매수(유지)63,000
20150512매수(유지)63,000
20150407매수(유지)63,000
20150212매수(유지)63,000
20150129매수(유지)63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150528한국매수(유지)63,000
20150528대우매수(유지)60,000
20150520신한금융투자매수(유지)62,000
20150512현대매수(유지)59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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