[종목현미경]한미반도체_관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.34%
- 증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 10,550원선은 저항대로 작용할 듯
관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

5일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.65% 오른 9,940원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 4.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미반도체 4위 2.5% 1위 -4.4% 1위 -1.7
한국코트렐 1위 4.7% 4위 -15.8% 2위 -3.3
한국카본 3위 3.3% 3위 -12.5% 3위 -3.7
대경기계 5위 1.9% 2위 -10.0% 4위 -5.2
세원셀론텍 2위 3.4% 5위 -21.5% 5위 -6.3
코스피 - 1.9% - -6.6% - -3.4
기계 - 3.2% - -16.2% - -5.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.34% 하락하고 있다.
세원셀론텍 7,430원 ▼370(-4.74%) 한국카본 6,870원 ▼70(-1.01%)
대경기계 43,900원 ▼900(-2.01%) 한국코트렐 12,550원 ▲100(+0.80%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미반도체의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 9,940원으로 5,760원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 닛산브랜드 딜러에 대한 LOI체결, 동사는 4일 한국닛산과 닛산브랜드 딜러에 대한 LOI를 체결하였다. 회사측에 따르면 딜러샵은 내년 10월~11월 경에 오픈하게 되는데 동사는 별도법인을 설립하고 회사와 곽노권 회장, 그리고 곽동신 부사장 3자가 출자하게 된다고 밝혔다..." (이)라며 투자의견 BUY(H)에 목표주가: 17,200원을 제시했다.
10월30일에 한미반도체 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 306.5억 76.0억 98.8억
직전분기 대비 1.4% 감소 14.6% 감소 35.2% 증가
전년동기 대비 13.8% 증가 7.9% 감소 54.1% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 25.14%로 업종평균 상회. PER은 9.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한미반도체 한국카본 세원셀론텍 한국코트렐 대경기계
ROE 22.7 14.8 15.9 25.9 37.0
PER 9.6 11.9 21.4 13.9 18.6
PBR 2.2 1.8 3.4 3.6 6.9
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 86,670주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 82,489주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,181주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.75%를 보였으며 외국인은 8.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.38%로 가장 높았고, 기관이 11.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,550원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 10,100원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 10,550원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 곽노권 외10인, 한미반도체 지분 0.1% 감소, 보유지분 61.1% (2007년9월28일)

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