[종목현미경]에넥스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

목록
- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.35%
- 증권사 목표주가 3,300원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 2,940원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

22일 오후 12시10분 현재 전일대비 15% 오른 4,715원으로 강세를 보이고 있는 에넥스는 지난 1개월간 55.1% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 6.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에넥스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에넥스의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에넥스가 속해 있는 코스피업종은 소형주지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에넥스 1위 6.9% 1위 55.1% 1위 7.9
사조오양 2위 6.3% 5위 -10.8% 4위 -1.7
신우 3위 6.2% 2위 14.0% 2위 2.2
코아스 4위 4.6% 3위 -2.3% 3위 -0.5
삼양통상 5위 1.3% 4위 -4.4% 5위 -3.3
소형주 - 1.0% - 1.4% - 1.4
코스피 - 0.6% - -0.3% - -0.5

관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.35%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소형주업종은 0.35% 상승중이다.
삼양통상
109,000원 ▲2000(+1.87%) 사조오양
13,250원 ▼250(-1.85%)
신우
4,345원 ▼110(-2.47%) 코아스
2,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 3,300원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에넥스의 평균 적정주가는 3,300원이다. 현재 주가는 4,715원으로 적정주가보다 1,415원(30%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 이주영 에널리스트가 " 건자재 시장 확대와 경쟁구도 완화의 이중주, 2015년 예상실적 기준 P/E 17.4배다. 국내 주택 경기 호조, B2C 시장의 구조적 확대 등 중장기적으로 우호적인 영업환경이 지속될 전망이다. 향후 3년간 매출액증가율과 영업이익증가율이 각각 15.0%, 43.5%가 예상된다. 주가 재평가가 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, SK증권의 김기영 에널리스트가 " 2015년은 성장의 초석을 마련하는 해, 부동산 활성화정책으로 부동산 분양 및 입주시장이 호조세를 이어감에 따라 B2B, B2C 부문 모두 견조한 성장이 이어질 전망이다. ‘15년은 영업실적이 한단계 업그레이드 되며 대리점, 직매장 등의 오프라인과 홈쇼핑, 인터넷, 모바일 등의 온라인 채널이 확대되는 원년이 될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 3,300원을 제시했다.

5월18일에 에넥스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 861.9억 30.8억 33.9억
직전분기 대비 36.3% 증가 381.1% 증가 흑자전환
전년동기 대비 51.4% 증가 82.2% 증가 166.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.15%로 업종평균 하회. PER은 69.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.5로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에넥스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
에넥스 삼양통상 신우 사조오양 코아스
ROE 6.5 2.2 0.0 -1.4 1.1
PER 69.3 64.2 1614.5 - 162.6
PBR 4.5 1.4 - 0.8 1.8
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,615,295주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 114,915주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 1,730,210주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
최근 한달간 에넥스의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10.23%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.87%를 보였으며 기관은 4.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.76%로 가장 높았고, 외국인이 4.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,940원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,940원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,190원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,190원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,190원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 에넥스 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기