[종목현미경]코오롱생명과_주요 매물구간인 90,600원선이 지지대로 작용.

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.02%
- 증권사 목표주가 107,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 90,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

19일 오전 9시55분 현재 전일대비 14.97% 오른 120,600원으로 강세를 보이고 있는 코오롱생명과학은 지난 1개월간 107.57% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 6.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱생명과학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱생명과학의 위험을 고려한 수익률은 16.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱생명과학이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱생명과학 1위 6.5% 1위 107.6% 1위 16.5
메디포스트 2위 6.0% 4위 9.2% 4위 1.5
인트론바이오 3위 5.1% 3위 32.4% 3위 6.3
녹십자셀 4위 4.7% 2위 35.0% 2위 7.4
차바이오텍 5위 3.4% 5위 -7.8% 5위 -2.3
코스닥 - 1.0% - 1.0% - 1.0
제약 - 1.4% - 5.7% - 4.0

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.02%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.02% 상승중이다.
차바이오텍
15,900원 ▼50(-0.31%) 인트론바이오
47,450원 ▲900(+1.93%)
메디포스트
100,700원 ▲1700(+1.72%) 녹십자셀
62,100원 ▲5500(+9.72%)

증권사 목표주가 107,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱생명과의 평균 적정주가는 107,500원이다. 현재 주가는 120,600원으로 적정주가보다 13,100원(10%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 동부증권의 정보라 에널리스트가 " 티슈진-C, 상업화가 임박하고 있다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, 현대증권의 김태희, 안예원 에널리스트가 " 티슈진-C에 대한 기대는 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.

5월18일에 코오롱생명과 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 267.5억 -4.1억 -7.3억
직전분기 대비 18.4% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 23.5% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.51%로 업종평균 상회. PER은 69.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.49로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱생명과학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코오롱생명과학 인트론바이오 녹십자셀 차바이오텍 메디포스트
ROE 6.4 -3.0 -24.2 -1.8 -0.2
PER 69.7 - - - -
PBR 4.5 34.5 18.0 1.8 5.3
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월11일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 89주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 182,945주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 183,034주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.41%로 적정수준
최근 한달간 코오롱생명과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.97%를 보였으며 외국인은 3.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.19%로 가장 높았고, 기관이 9.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 90,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 90,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,600원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 84,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 90,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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5월18일 :코오롱생명과학(주) 기업설명회(IR) 개최

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