[투데이리포트]한화케미칼, "2015년 2분기에..."매수(유지)_유안타

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유안타증권은 15일 한화케미칼(009830)에 대해 "2015년 2분기에는 회복이 두드러질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 한화케미칼(009830)에 대해 "2분기에는 화학부문 선전과 태양광부문 일회성 비용 소멸로 큰 폭의 실적 회복을 기대할 수 있다. 여천 NCC(지분율 50%, 에틸렌 생산능력 198만톤/년)의 지분법영업이익 예상 규모가 489억원에 달할 것으로 기대되는데, 주력제품인 에틸렌 스프레드가 역사적인 고점 수준에 도달하는 강세를 보였기 때문"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "예상보다 빠른 화학부문 회복을 반영해, 실적 추정치를 기존 대비 % 정도 상향 조정한다. 2015년 예상 실적은 ‘매출액 7조 6,649억원, 영업이익 2,376억원(전년 1,413억원, 직전 추정치 1,675억원), 순이익 1,128억원’등. 영업이익은 전년 1,413억원 대비 68% 회복이 가능해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2015년에는 태양광보다 석유화학 회복이 주가 견인차. 더구나, 지분법회사로 편입되는 삼성종합화학㈜이 시너지효과가 발생되는 시점에서 주가 재평가가 진행될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 26,000원까지 높아졌다가 2015년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가17,31322,00012,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150515매수(유지)22,000
20150402매수18,000
20150225매수(유지)18,000
20150106BUY(M)18,000
20141127매수(유지)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150515유안타매수(유지)22,000
20150515삼성매수20,000
20150513신한금융투자매수(유지)20,000
20150421교보매수(상향)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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