[투데이리포트]키움증권, "조화로운 서프라이즈..."매수(유지)_한국

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한국증권은 15일 키움증권(039490)에 대해 "조화로운 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "1분기 순이익이 588억원으로 역사상 가장 높은 이익을 달성했다. 연간 순이익 전망을 1,390억원으로 상향한다. 일평균 신규계좌수는 3월에 1,018개로 지속적으로 증가 추세이다. 2분기 신규계좌수는 개인투자자들의 유입확대로 1분기보다 많을 것으로 전망한다. 신규계좌수는 수수료수익의 선행지표로서 남은 분기도 수수료수익의 증가세가 지속될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "일회성 요인이 많은 것은 걸림돌이다. 1분기 주식과 채권 양대시장의 안정적인 성장이 향후에도 지속되기는 어렵다. 따라서 지속성이 떨어지는 상품운용, 투자조합 및 펀드실적의 이익기여가 높아진 것은 우려할만한 요인"라고 밝혔다.

한편 "배당성향은 작년 수준인 13%를 유지할 것이나, 이익 자체가 크게 증가함에 따라 주당 배당금 전망을 800원으로 350원 상향한다. 우리는 2분기 이후 증권업종 전반의 주가 변동성 확대를 예상하지만, 1분기 이익 및 연간 배당 증가를 반영해 목표주가를 84,000원으로 상향한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)시장수익률(하향)
목표주가84,125100,00073,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150515매수(유지)84,000
20150112매수(유지)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150515한국매수(유지)84,000
20150430메리츠매수100,000
20150424NH투자HOLD83,000
20150421교보매수(상향)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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