[투데이리포트]쎌바이오텍, "1분기 추정치에 부..."매수(유지)_신영

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신영증권은 15일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "1분기 추정치에 부합하는 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다.

신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "비교적 비수기에 해당하는 1분기임을 감안하더라도 동사의 1분기 실적은 추정치에 부합한 것으로 판단된다. 매출액은 당사 추정치 대비 2.1%, 영업이익은 4.0% 적게 달성하여 추정치와 거의 유사한 실적을 달성했다. 세전이익이 당사 추정치보다 20.6% 적은 28억원을 달성한 것은 유럽 수출 증가에 따른 유로화 환차손의 영향으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "이미 수년째 미국 Amway의 ‘뉴트라이트’ 유산균 제품을 독점 생산하고 있으며, 유산균 종주국인 유럽에도 납품을 지속하며 충분한 검증이 완료된 상황. 따라서 최근 모 건강기능식품기업의 원료 진위 논란은 동사 실적에 영향을 미치지 않을 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2015년 매출액은 전년대비 17% 성장한 471억원, 영업이익은 37% 증가한 173억원이 전망된다. 매출 증가율에 비하여 영업이익 증가율이 높은 것은 고마진의 자체브랜드 판매량이 증가하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가75,50076,00075,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150515매수(유지)75,000
20150428매수(유지)75,000
20150416매수(유지)75,000
20150204매수(유지)75,000
20141016매수(유지)61,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150515신영매수(유지)75,000
20150303유진매수(유지)76,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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