[투데이리포트]미래에셋증권, "주가의 레벨업 시간..."OUTPERFORM_한화

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한화증권은 4일 미래에셋증권(037620)에 대해 "주가의 레벨업 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,500원을 내놓았다.

한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'OUTPERFORM로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한화증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "동사는 금번 CB발행을 통해 조달된 자금 중 2,000억원을 계열자산운용사의 부동산 사모투자신탁에 투자하기로 결정하였는데, 동 투자안은 Y22 Parc1 Project에 장기 투자되는 부동산사모투자신탁으로 오피스빌딩 경기를 고려할 때 장기적으로 수익성이 양호할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "영업점 확충에 따른 수익성 확보가 단기간에 100% 나타날 수 없다는 점을 고려할 때, 수익성 개선에는 시간이 필요할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 최근 승진인사와 더불어 해외부문에 대한 역량집중을 선언함에 따라 동 부문의 수익성이 구체화되고, 향후 향상될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 113,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 176,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY
목표주가193,591234,000128,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 176,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 234,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071204OUTPERFORM176,500
20071101OUTPERFORM176,500
20071029OUTPERFORM176,500
20070718BUY(REINITIATE)113,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071204한화OUTPERFORM176,500
20071203삼성BUY(M)185,000
20071130하나대투매수(유지)220,000
20071127JP모건비중확대213,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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